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近年來，隨著水發能源業務體量的逐步增長，傳統財務管理模式在資金效率提升、風險管控追溯和數據聯動分析等方面的不足日漸成為制約公司高質量發展的重要癥結。2024年7月，水發集團司庫系統正式上線，水發能源不斷深化其運用范疇與縱深，全力推動財務工作向精細化、數字化管控提檔進階，在財務體系改革、智慧財務建設、財業深度融合等方面取得了良好成效。

強化全周期管理

助力財務體系改革提速進階

公司借助司庫系統，以技術創新與理念升級雙輪驅動財務體系改革向“數智化”轉型，全周期防控資金風險。一是規范化完善賬戶模塊，夯實司庫數據基礎。公司對所有賬戶進行數字化錄入與管理，涵蓋了從開戶、銷戶到資金歸集以及銀企直聯等每個環節，將資金管控精準覆蓋到所有財務核算單元；二是標準化配置結算模塊，壓實司庫管控流程。通過對結算體系的標準化建設，公司實現了歸集資金上劃下撥和銀企直聯結算處理等重要功能的系統聯動與精準高效。2024年公司全年期間費用較去年同期和本年預算均有所下降，而基于司庫系統建立的“可視、可控、可溯”財務體系更是公司能夠取得聯合資信、中證鵬元AA+信用評級的有力支撐。

優化全過程管控

助力智慧財務建設提智賦能

“司庫就像一名技藝精湛且思維縝密的工匠，將財務數據打磨得如同鉆石一般，透明可視還面面俱到……”。公司充分發揮司庫智能優勢，加速推進智慧財務生態系統的構建與完善，全過程提升運營管理和資金使用效率。一是平臺化嵌入BI分析模塊。公司緊盯核心經營指標，通過BI模塊的實時監控預警，多維分析財務數據和關聯業務量，及時采取措施予以糾偏；二是集約化推進多系統協同。公司將司庫與財務共享系統等無縫集成，互通有無之下，取長補短兼容并蓄，促進各部門之間的整體協作，并形成統一的信息流，將全過程管控進一步延伸到非財務部門，協同提升運營效率。

深化全領域運用

助力財業深度融合提質增效

依托司庫系統，公司持續推動財務與層級壓減、項目建設和電站管理等日常工作深度融合，通過動態化運用預算管理模塊，進行月度資金計劃逐月管控， 再由BI分析模塊對實際執行情況進行智能分析，強化現金流剛性管控和預算準確度考核，從而增強了對日常工作的指導作用。2024年，公司依托司庫反饋的來往異常等情況，定點追蹤層級壓減任務，全年壓減法人16戶，超額完成年度任務目標。“司庫系統上線以后，電站技改和日常維護的審批流程變得更快了，審核也更細致及時了?！眱让晒虐蛷┠谞栯娬矩撠熑巳缡钦f。

未來，水發能源將不斷深入發掘財務司庫的應用價值，并結合已初步形成的公司人才智庫和風控規庫，將“司、智、規”三庫集成聯動，進一步提升運營策略、提高管理水平，以高標準運營管理賦能公司高質量發展。（朱暢 黃夢哲 供稿）